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QFII调仓换股 中小盘成长标的成新宠

2021-08-27 来源:上海证券报   加入收藏

上市公司半年报披露接近尾声,素有市场“风向标”之称的QFII最新持仓逐渐清晰。在所有受到QFII青睐的股票中,奥普特的QFII流通股持股占比最高,达到45.98%,此外,该股还是唯一一只被6家QFII共同持有的股票。除了奥普特,呈和科技、双环传动、晶丰明源、奕瑞科技等个股也被QFII高比例持有,这些股票今年以来均出现100%以上涨幅。  

  机器视觉龙头成QFII“团宠” 

  作为国内机器视觉龙头,奥普特在上市之初便受到外资重点关注。公开资料显示,奥普特主要从事机器视觉核心软硬件产品的研发、生产和销售。最新披露的半年报显示,公司上半年营业收入3.92亿元,较上年同期上升63.11%;归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元,同比增长79.53%。 

  浙商证券在研报中表示,受益于智能制造大趋势及技术更替,机器视觉向下游消费电子、汽车、新能源等应用领域不断延伸,需求扩张将促进国内市场高速增长,预计2025年行业规模增长至288亿元。华安证券认为,对标全球龙头康耐视,长期来看,奥普特存在10倍增长空间。 

  龙头地位、业绩向好叠加前景广阔,让奥普特成为QFII“团宠”。从股东名单来看,奥普特前十大流通股股东中有六个席位被QFII占据,其中不乏高盛、摩根士丹利、富达、瑞银等知名外资。 

  实际上,对奥普特感兴趣的还不止上述外资。根据调研记录,今年6月、7月,贝莱德、施罗德、富兰克林邓普顿、三星资产、未来资产等数十家外资机构均曾组团来访。 

  外资选股“口味”有变 

  除了奥普特,多只被QFII重仓买入的股票今年以来均出现大幅上涨。以QFII持股比例为21.68%的中谷物流为例,该股今年以来涨逾130%。此外,呈和科技、双环传动、晶丰明源、奕瑞科技、迈为股份等QFII大比例持股的股票涨幅均超过100%。 

  与此同时,一些外资昔日“爱股”则在今年二季度遭到QFII大举减持。其中,格力电器和药明康德分别被减持6157万股和5190万股,大族激光和北新建材均被卖出逾1000万股,老板电器和宁德时代分别被卖出962万股和799万股。 

  沪上一位公募人士表示,QFII重仓股并非一成不变,而是会根据宏观经济周期和行业景气周期进行相应调整。随着对A股市场研究的深入,加上行业龙头股数量有限,QFII已从最开始的扎堆行业龙头,变为关注一些中小盘价值成长型股票。 

  路博迈中国量化投资总监周平认为,中小盘股对大盘股的优势更多地是反映均值回归。大盘股经过数年的大幅上涨,目前性价比已经弱于中小盘股。目前,A股市场中最具性价比的机会,是在受宏观经济、政策影响较低的消费、医药、科技板块中的中小市值、估值偏低或合理、成长性较高,但尚未受到资金关注的公司。


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