强化财务管理 做有特色、创新型人才

●刘恒

2022年，金结公司财务管理部紧紧围绕集团公司提出的“三主三辅”战略目标和“强基提质，效益再提升”主题主线，强化财务管理，紧追集团发展，从“怎么看、怎么办”推动财务管理工作落地见效，采取“四抓一控”和“五大专项行动”开展财务工作，以提升管理理念，提高工作效率，增强服务意识，严控重大风险，力保完成2022年各项经济指标。

金结公司财务管理部将“以收定支，无收不支”的资金管理政策作为前提，细化资金收支管理，坚持不做没有现金流的利润，对于回款，积极从源头把控，严格编制资金年度与月度预算，并实时监督资金流向与预算偏差，紧盯项目回款，对回款计划按周、月进行通报，同时每周反馈项目资金周报。关于付款采取付款方式多样化，如E信通、交行/工行保理、河钢铁信等方式，以增大供应链产品的付款比例。严禁分包超付、严守无收付款，降低项目垫资，努力缩小产品项目垫资周期，争取尽早实现资金正向流向，同时向垫资项目要资金，合理控制其付款，反向追溯，倒推回款，按月下达回款目标，实时监测回款情况，缓解公司资金压力，确保公司经济运营稳定。

金结公司财务管理部联合审计部和清欠部共同组织召开部门联动会议，各部门分别针对如何加强联动提出自己的意见和想法。作为公司的资金管控部门，金结公司财务管理部主动联合两部门，服务于清欠部，为其提供各项清欠所需数据和相关资料，并随时沟通拖欠款情况，为推进清欠回款做出努力，同时积极听取清欠部门意见，完善财务管理制度，增强防范风险意识；与审计部门沟通，加强内控制度，实现审计财务双向交流，并交换意见，以明确财务管理过程中的风险点，把风险拦截在源头，合理规范财务工作，从而降低企业财务风险，以强强联合，部门联动的方式，为企业生产经营提供了有力保障。

金结公司财务部以严把“资金脉”和筑牢“防火墙”作为工作的总指标，力保2022年完成所有经济指标。